パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の財務状況

財務状況

2016年12月9日 10:13
(個別) 資産  10.99%減 38億8361万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2013/094,801,445,5604,676,901,081
2014/034,818,436,9064,685,837,811
2014/094,822,323,8024,695,530,495
2015/034,701,191,4554,597,685,417
2015/094,492,258,9624,469,518,052
2016/034,363,143,2904,338,535,566
2016/093,883,618,0063,804,252,962

財務推移

資産

2013年9月（個）
48億144万
2014年3月（個） +0.35%
48億1843万
2014年9月（個） +0.08%
48億2232万
2015年3月（個） -2.51%
47億119万
2015年9月（個） -4.44%
44億9225万
2016年3月（個） -2.87%
43億6314万
2016年9月（個） -10.99%
38億8361万

純資産

2013年9月（個）
46億7690万
2014年3月（個） +0.19%
46億8583万
2014年9月（個） +0.21%
46億9553万
2015年3月（個） -2.08%
45億9768万
2015年9月（個） -2.79%
44億6951万
2016年3月（個） -2.93%
43億3853万
2016年9月（個） -12.31%
38億425万

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