パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,992 | 70,831,365 |
| コール・ローン | 35,908,899 | 111,482,333 |
| その他有価証券 | 4,657,325,108 | 4,578,602,540 |
| 未収入金 | 54,969,975 | － |
| 未収利息 | 69,219,651 | 60,874,032 |
| その他未収収益 | 868,281 | 533,532 |
| 流動資産計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 |
| 資産の部合計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,938,916 | 103,042,610 |
| 未払金 | 818,904 | － |
| 未払収益分配金 | 11,720,581 | 11,627,951 |
| 未払解約金 | 19,611,125 | － |
| 未払受託者報酬 | 605,774 | 638,044 |
| 未払委託者報酬 | 10,903,795 | 11,484,702 |
| 流動負債計 | 132,599,095 | 126,793,307 |
| 負債の部合計 | 132,599,095 | 126,793,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,688,232,730 | 4,651,180,660 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,394,919 | 44,349,835 |
| 元本等合計 | 4,685,837,811 | 4,695,530,495 |
| 純資産の部合計 | 4,685,837,811 | 4,695,530,495 |
| 負債・純資産合計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 |
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