パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 70,831,365 | 84,767 |
| コール・ローン | 111,482,333 | 73,609,409 |
| その他有価証券 | 4,578,602,540 | 4,542,298,131 |
| 派生商品評価勘定 | － | 19,688,680 |
| 未収利息 | 60,874,032 | 63,748,274 |
| その他未収収益 | 533,532 | 1,762,194 |
| 流動資産計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 |
| 資産の部合計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 103,042,610 | 80,146,968 |
| 未払金 | － | 316,365 |
| 未払収益分配金 | 11,627,951 | 11,414,088 |
| 未払受託者報酬 | 638,044 | 612,040 |
| 未払委託者報酬 | 11,484,702 | 11,016,577 |
| 流動負債計 | 126,793,307 | 103,506,038 |
| 負債の部合計 | 126,793,307 | 103,506,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,651,180,660 | 4,565,635,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,349,835 | 32,049,830 |
| 元本等合計 | 4,695,530,495 | 4,597,685,417 |
| 純資産の部合計 | 4,695,530,495 | 4,597,685,417 |
| 負債・純資産合計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 |
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