パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月9日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,569,753 | 144,992 |
| コール・ローン | 262,281,909 | 35,908,899 |
| その他有価証券 | 4,383,748,328 | 4,657,325,108 |
| 未収入金 | － | 54,969,975 |
| 未収利息 | 45,993,816 | 69,219,651 |
| 前払費用 | 6,851,754 | － |
| その他未収収益 | － | 868,281 |
| 流動資産計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 |
| 資産の部合計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 91,982,189 | 88,938,916 |
| 未払金 | － | 818,904 |
| 未払収益分配金 | 16,602,228 | 11,720,581 |
| 未払解約金 | － | 19,611,125 |
| 未払受託者報酬 | 840,009 | 605,774 |
| 未払委託者報酬 | 15,120,053 | 10,903,795 |
| 流動負債計 | 124,544,479 | 132,599,095 |
| 負債の部合計 | 124,544,479 | 132,599,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,743,493,873 | 4,688,232,730 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,592,792 | -2,394,919 |
| 元本等合計 | 4,676,901,081 | 4,685,837,811 |
| 純資産の部合計 | 4,676,901,081 | 4,685,837,811 |
| 負債・純資産合計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 |
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