パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月9日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 77,595,015 | 129,207,190 |
| 有価証券売買等損益 | -108,131,632 | -14,907,251 |
| 為替差損益 | -3,488,861 | -4,379,046 |
| その他収益 | － | 868,281 |
| 営業収益合計 | -34,025,478 | 110,789,174 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 840,365 | 1,223,247 |
| 委託者報酬 | 15,126,488 | 22,018,337 |
| その他費用 | 92,291 | 231,860 |
| 営業費用合計 | 16,059,144 | 23,473,444 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,084,622 | 87,315,730 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,084,622 | 87,315,730 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -50,084,622 | 87,315,730 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,592,792 | -2,394,919 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,058 | 395,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,058 | 395,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 16,602,228 | 23,512,862 |
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