パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 129,207,190 | 129,148,727 |
| 有価証券売買等損益 | -14,907,251 | -30,132,602 |
| 為替差損益 | -4,379,046 | -5,325,437 |
| その他収益 | 868,281 | 905,409 |
| 営業収益合計 | 110,789,174 | 94,596,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,223,247 | 1,275,760 |
| 委託者報酬 | 22,018,337 | 22,963,590 |
| その他費用 | 231,860 | 231,275 |
| 営業費用合計 | 23,473,444 | 24,470,625 |
| 全事業営業利益 | 87,315,730 | 70,125,472 |
| 当期経常利益 | 87,315,730 | 70,125,472 |
| 当年度純利益 | 87,315,730 | 70,125,472 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,394,919 | 44,349,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,005 | 24,900 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 395,005 | 24,900 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 94,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 94,743 |
| 分配金 | 23,512,862 | 23,310,875 |
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