パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 232,291 | 595,488,896 |
| 金銭信託 | 170,926,238 | － |
| コール・ローン | － | 1,270,742,221 |
| その他有価証券 | 4,114,952,882 | 1,997,161,061 |
| 派生商品評価勘定 | 26,611,882 | － |
| 未収利息 | 47,047,802 | 19,684,254 |
| 前払費用 | 1,658,277 | － |
| その他未収収益 | 1,713,918 | 541,574 |
| 流動資産計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 |
| 資産の部合計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,795,463 | 63,825,692 |
| 未払収益分配金 | 8,699,610 | － |
| 未払解約金 | － | 5,457,846 |
| 未払受託者報酬 | 584,881 | 530,532 |
| 未払委託者報酬 | 10,527,770 | 9,549,234 |
| 未払利息 | － | 1,740 |
| 流動負債計 | 24,607,724 | 79,365,044 |
| 負債の部合計 | 24,607,724 | 79,365,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,349,805,222 | 3,782,173,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,269,656 | 22,079,699 |
| 元本等合計 | 4,338,535,566 | 3,804,252,962 |
| 純資産の部合計 | 4,338,535,566 | 3,804,252,962 |
| 負債・純資産合計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 |
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