パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 114,117,290 | 82,894,091 |
| 有価証券売買等損益 | -50,145,932 | 17,148,866 |
| 為替差損益 | -39,429,986 | -45,820,819 |
| その他収益 | 1,094,515 | 1,103,434 |
| 営業収益合計 | 25,635,887 | 55,325,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 89,918 |
| 受託者報酬 | 1,185,515 | 1,142,426 |
| 委託者報酬 | 21,339,335 | 20,563,604 |
| その他費用 | 203,784 | 184,221 |
| 営業費用合計 | 22,728,634 | 21,980,169 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,907,253 | 33,345,403 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,907,253 | 33,345,403 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,907,253 | 33,345,403 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,269,656 | 22,079,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,304 | 153,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 218,304 | 153,745 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 149,793 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 149,793 |
| 分配金 | 19,703,767 | － |
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