パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 128,425,634 | 114,117,290 |
| 有価証券売買等損益 | -96,781,909 | -50,145,932 |
| 為替差損益 | -13,183,520 | -39,429,986 |
| その他収益 | 1,231,155 | 1,094,515 |
| 営業収益合計 | 19,691,360 | 25,635,887 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,236,326 | 1,185,515 |
| 委託者報酬 | 22,253,780 | 21,339,335 |
| その他費用 | 239,570 | 203,784 |
| 営業費用合計 | 23,729,676 | 22,728,634 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,038,316 | 2,907,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,038,316 | 2,907,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -4,038,316 | 2,907,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,308,554 | -11,269,656 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 218,304 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 218,304 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,127 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 207,127 | － |
| 分配金 | 22,495,833 | 19,703,767 |
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