パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年3月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 133,459,156 | 128,425,634 |
| 有価証券売買等損益 | -104,867,369 | -96,781,909 |
| 為替差損益 | 5,043,099 | -13,183,520 |
| その他収益 | 1,228,662 | 1,231,155 |
| 営業収益合計 | 34,863,548 | 19,691,360 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,245,092 | 1,236,326 |
| 委託者報酬 | 22,411,585 | 22,253,780 |
| その他費用 | 259,679 | 239,570 |
| 営業費用合計 | 23,916,356 | 23,729,676 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 10,947,192 | -4,038,316 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 10,947,192 | -4,038,316 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 10,947,192 | -4,038,316 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,049,830 | 5,308,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,620 | 207,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,620 | 207,127 |
| 分配金 | 22,931,577 | 22,495,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
