パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月9日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 159,179 | 232,291 |
| 金銭信託 | － | 170,926,238 |
| コール・ローン | 174,835,776 | － |
| その他有価証券 | 4,104,032,259 | 4,114,952,882 |
| 派生商品評価勘定 | 145,120,451 | 26,611,882 |
| 未収入金 | 11,535,596 | － |
| 未収利息 | 55,956,298 | 47,047,802 |
| 前払費用 | － | 1,658,277 |
| その他未収収益 | 619,403 | 1,713,918 |
| 流動資産計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 |
| 資産の部合計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,795,463 |
| 未払収益分配金 | 11,160,523 | 8,699,610 |
| 未払受託者報酬 | 609,502 | 584,881 |
| 未払委託者報酬 | 10,970,885 | 10,527,770 |
| 流動負債計 | 22,740,910 | 24,607,724 |
| 負債の部合計 | 22,740,910 | 24,607,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,464,209,498 | 4,349,805,222 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,308,554 | -11,269,656 |
| 元本等合計 | 4,469,518,052 | 4,338,535,566 |
| 純資産の部合計 | 4,469,518,052 | 4,338,535,566 |
| 負債・純資産合計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 |
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