有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	バンクキャピタル証券	RESONA BANK 5.850% 2049/9/29	13,400,000	11,173.00	1,497,182,510	10,966.44	1,469,503,462	31.26
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 4 LTD 5.271% 2049/1/29	5,000,000	15,591.40	779,570,000	15,343.35	767,167,750	16.32
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 1 LTD 6.346% 2049/7/29	5,200,000	11,495.77	597,780,207	11,215.27	583,194,196	12.41
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.299% 2049/1/29	3,000,000	19,511.71	585,351,300	18,769.22	563,076,870	11.98
ケイマン	バンクキャピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL 6.078% 2049/1/29	4,900,000	11,503.83	563,688,035	11,184.49	548,040,010	11.66
ケイマン	バンクキャピタル証券	RESONA PFD GLOBAL SECS 7.191% 2049/12/29	3,600,000	11,312.75	407,259,090	10,876.66	391,559,760	8.33
ケイマン	バンクキャピタル証券	SMFG PREFERRED CAPITAL 6.164% 2049/1/29	1,000,000	19,209.53	192,095,375	18,821.03	188,210,300	4.00
ケイマン	バンクキャピタル証券	MUFG CAPITAL FINANCE 2 4.850% 2049/7/29	800,000	15,272.48	122,179,880	15,031.52	120,252,216	2.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
バンクキャピタル証券	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。