CAM・資源・成長国ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,084,412 |
| 株式 | 13,357,732 |
| 社債券 | 51,476,889 |
| 投資信託受益証券 | 8,093,360 |
| 未収利息 | 326,397 |
| 流動資産合計 | 78,338,790 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 78,338,790 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 14,903 |
| 未払委託者報酬 | 506,542 |
| その他未払費用 | 310,908 |
| 流動負債合計 | 832,353 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 832,353 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,816,799 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,310,362 |
| 元本等合計 | 77,506,437 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 77,506,437 |
| 負債純資産合計 | 78,338,790 |
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