CAM・資源・成長国ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月11日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,084,412 | 3,271,431 |
| 株式 | 13,357,732 | 13,238,386 |
| 特殊債券 | － | 18,327,441 |
| 社債券 | 51,476,889 | 34,143,747 |
| 親投資信託受益証券 | 8,093,360 | 9,989,843 |
| 未収配当金 | － | 233,498 |
| 未収利息 | 326,397 | 318,127 |
| その他未収収益 | － | 16,488 |
| 流動資産計 | 78,338,790 | 79,538,961 |
| 資産の部合計 | 78,338,790 | 79,538,961 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,903 | 3,723 |
| 未払委託者報酬 | 506,542 | 126,862 |
| その他未払費用 | 310,908 | 216,000 |
| 流動負債計 | 832,353 | 346,585 |
| 負債の部合計 | 832,353 | 346,585 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,816,799 | 88,816,799 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,310,362 | -9,624,423 |
| （分配準備積立金） | － | 1,179,272 |
| 元本等合計 | 77,506,437 | 79,192,376 |
| 純資産の部合計 | 77,506,437 | 79,192,376 |
| 負債・純資産合計 | 78,338,790 | 79,538,961 |
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