CAM・資源・成長国ハイブリッド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月14日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 6,535,810 |
| コール・ローン | 3,271,431 | 5,197,585 |
| 株式 | 13,238,386 | 13,968,465 |
| 特殊債券 | 18,327,441 | 8,903,260 |
| 社債券 | 34,143,747 | 18,139,543 |
| 親投資信託受益証券 | 9,989,843 | 7,789,162 |
| 未収配当金 | 233,498 | － |
| 未収利息 | 318,127 | 189,911 |
| その他未収収益 | 16,488 | 22,817 |
| 優先出資証券 | － | 16,302,930 |
| 流動資産計 | 79,538,961 | 77,049,483 |
| 資産の部合計 | 79,538,961 | 77,049,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,723 | 3,700 |
| 未払委託者報酬 | 126,862 | 126,118 |
| その他未払費用 | 216,000 | 162,000 |
| 流動負債計 | 346,585 | 291,818 |
| 負債の部合計 | 346,585 | 291,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,816,799 | 84,466,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,624,423 | -7,708,471 |
| （分配準備積立金） | 1,179,272 | 2,461,396 |
| 元本等合計 | 79,192,376 | 76,757,665 |
| 純資産の部合計 | 79,192,376 | 76,757,665 |
| 負債・純資産合計 | 79,538,961 | 77,049,483 |
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