CAM・資源・成長国ハイブリッド・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 | 自 2014年4月15日 至 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 248,105 | 301,374 |
| 受取利息 | 1,527,714 | 1,106,372 |
| 有価証券売買等損益 | 1,097,745 | -7,573 |
| 為替差損益 | -35,275 | 1,244,952 |
| その他収益 | 16,488 | 22,817 |
| 営業収益合計 | 2,854,777 | 2,667,942 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,705 | 21,319 |
| 委託者報酬 | 671,594 | 726,398 |
| その他費用 | 477,539 | 354,937 |
| 営業費用合計 | 1,168,838 | 1,102,654 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | － | 123,772 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,624,423 | -7,708,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 474,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 474,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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