CAM・資源・成長国ハイブリッド・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月12日 至 2013年10月15日 | 自 2013年10月16日 至 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 194,979 | 248,105 |
| 受取利息 | 1,030,608 | 1,527,714 |
| 有価証券売買等損益 | -476,488 | 1,097,745 |
| 為替差損益 | -336,524 | -35,275 |
| その他収益 | － | 16,488 |
| 営業収益合計 | 412,575 | 2,854,777 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,903 | 19,705 |
| 委託者報酬 | 506,542 | 671,594 |
| その他費用 | 752,798 | 477,539 |
| 営業費用合計 | 1,274,243 | 1,168,838 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -861,668 | 1,685,939 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -861,668 | 1,685,939 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -861,668 | 1,685,939 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -245,000 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,310,362 | -9,624,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,693,694 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,693,694 | － |
| 分配金 | － | － |
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