有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 前期 (平成25年10月15日現在) | 当期 (平成26年 4 月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,084,412 | 3,271,431 | ||
| 株式 | 13,357,732 | 13,238,386 | ||
| 特殊債券 | - | 18,327,441 | ||
| 社債券 | 51,476,889 | 34,143,747 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,093,360 | 9,989,843 | ||
| 未収配当金 | - | 233,498 | ||
| 未収利息 | 326,397 | 318,127 | ||
| その他未収収益 | - | 16,488 | ||
| 流動資産合計 | 78,338,790 | 79,538,961 | ||
| 資産合計 | 78,338,790 | 79,538,961 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 14,903 | 3,723 | ||
| 未払委託者報酬 | 506,542 | 126,862 | ||
| その他未払費用 | 310,908 | 216,000 | ||
| 流動負債合計 | 832,353 | 346,585 | ||
| 負債合計 | 832,353 | 346,585 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 88,816,799 | 88,816,799 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,310,362 | △9,624,423 | ||
| (分配準備積立金) | - | 1,179,272 | ||
| 元本等合計 | 77,506,437 | 79,192,376 | ||
| 純資産合計 | 77,506,437 | 79,192,376 | ||
| 負債純資産合計 | 78,338,790 | 79,538,961 | ||
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