有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第2期計算期間 (平成26年 4 月14日現在) | 第3期計算期間 (平成26年10月14日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | - | 6,535,810 | ||
| コール・ローン | 3,271,431 | 5,197,585 | ||
| 株式 | 13,238,386 | 13,968,465 | ||
| 特殊債券 | 18,327,441 | 8,903,260 | ||
| 社債券 | 34,143,747 | 18,139,543 | ||
| 優先出資証券 | - | 16,302,930 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,989,843 | 7,789,162 | ||
| 未収配当金 | 233,498 | - | ||
| 未収利息 | 318,127 | 189,911 | ||
| その他未収収益 | 16,488 | 22,817 | ||
| 流動資産合計 | 79,538,961 | 77,049,483 | ||
| 資産合計 | 79,538,961 | 77,049,483 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 3,723 | 3,700 | ||
| 未払委託者報酬 | 126,862 | 126,118 | ||
| その他未払費用 | 216,000 | 162,000 | ||
| 流動負債合計 | 346,585 | 291,818 | ||
| 負債合計 | 346,585 | 291,818 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 88,816,799 | 84,466,136 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,624,423 | △7,708,471 | ||
| (分配準備積立金) | 1,179,272 | 2,461,396 | ||
| 元本等合計 | 79,192,376 | 76,757,665 | ||
| 純資産合計 | 79,192,376 | 76,757,665 | ||
| 負債純資産合計 | 79,538,961 | 77,049,483 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
