有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,561,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,447,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,816,799口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832円 |
| (平成26年5月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 180,429,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,429,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 116,197,488口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5528円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
