有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| 「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」 | (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 84,222,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,785,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,437,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,647,202口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9967円 |
| (平成26年11月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 162,585,075円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,585,075円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 81,977,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9833円 |
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