有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」

(平成26年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	額面 /数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	PRUDENTIAL FIN 5.2 2044/MAR/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,249,000	101.00	102.00	5.2	19.83%
		アメリカ	-		15,401,490	15,553,980	2024/3/15
2	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,792,557	1.7245	1.5528	-	11.47%
		日本	-		9,989,843	8,994,682	-
3	Kommunalbanken Norway 8 2015/02/26	ブラジル・レアル	特殊債券	9,132,000	97.75	98.00	8.0	11.41%
		ノルウェー	-		8,926,530	8,949,360	2015/2/26
4	European Investment Bank 8 2015/03/16	ブラジル・レアル	社債券	9,132,000	97.75	98.00	8.0	11.41%
		国際機関	-		8,926,530	8,949,360	2015/3/16
5	Eskom Holdings Limited 0 2027/08/18	南アフリカ・ランド	社債券	28,821,500	27.00	27.49	-	10.10%
		南アフリカ	-		7,781,805	7,925,912	2027/8/18
6	Eskom Holdings Limited 0 2032/12/31	南アフリカ・ランド	社債券	40,057,000	18.24	18.74	-	9.57%
		南アフリカ	-		7,310,402	7,510,687	2032/12/31
7	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	8,100	697.50	716.10	-	7.39%
		タイ	電気通信サービス		5,649,750	5,800,410	-
8	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	タイ・バーツ	株式	10,000	231.72	230.17	-	2.93%
		タイ	電気通信サービス		2,317,250	2,301,750	-
9	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	14,200	136.40	141.82	-	2.57%
		タイ	食品・生活必需品 小売り		1,936,880	2,013,915	-
10	Total Access Communication PCL	タイ・バーツ	株式	2,200	365.80	375.10	-	1.05%
		タイ	電気通信サービス		804,760	825,220	-
11	PTT Exploration & Production P	タイ・バーツ	株式	1,100	483.60	474.30	-	0.67%
		タイ	エネルギー		531,960	521,730	-
12	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	400	1,320.60	1,289.60	-	0.66%
		タイ	素材		528,240	515,840	-
13	Siam Commercial Bank PCL	タイ・バーツ	株式	1,000	494.45	497.55	-	0.63%
		タイ	銀行		494,450	497,550	-
14	PTT PCL	タイ・バーツ	株式	500	951.70	908.30	-	0.58%
		タイ	エネルギー		475,850	454,150	-
15	Siam Makro PCL	タイ・バーツ	株式	2,000	100.75	113.15	-	0.29%
		タイ	食品・生活必需品 小売り		201,500	226,300	-
16	Home Product Center PCL	タイ・バーツ	株式	4,666	27.66	28.36	-	0.17%
		タイ	小売		129,104	132,351	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.24
		素材	0.66
		小売	0.17
		食品・生活必需品小売り	2.86
		銀行	0.63
		電気通信サービス	11.38
	小計		16.94
公社債券	外国	特殊債券	11.41
		優先出資証券	19.83
		社債券	31.08
	小計		62.32
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	11.47
	小計		11.47
合 計(対純資産総額比)			90.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	50,905	720	590.4	-	16.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		36,651,600	30,054,312	-
2	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	66,000	264	400.8	-	14.66%
		ベトナム	エネルギー		17,424,000	26,452,800	-
3	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	129.12	121.44	-	11.24%
		ベトナム	資本財		21,563,040	20,280,480	-
4	Thanh Cong Textile Garment	ベトナム・ドン	株式	165,000	71.52	120	-	10.97%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		11,800,800	19,800,000	-
5	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	45,000	316.8	321.6	-	8.02%
		ベトナム	不動産		14,256,000	14,472,000	-
6	HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	79,000	126.16	126.24	-	5.53%
		ベトナム	資本財		9,967,248	9,972,960	-
7	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	70,000	129.12	137.28	-	5.33%
		ベトナム	銀行		9,038,400	9,609,600	-
8	Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	109.53	95.52	-	4.24%
		ベトナム	小売		8,762,967	7,641,600	-
9	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	15,000	417.6	465.6	-	3.87%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,264,000	6,984,000	-
10	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	9,600	552	633.6	-	3.37%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロ ジー・ライフサイエンス		5,299,200	6,082,560	-
11	PETRO VIETNAM SOUTHERN GAS	ベトナム・ドン	株式	40,000	105.03	141.6	-	3.14%
		ベトナム	エネルギー		4,201,492	5,664,000	-
12	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	21,250	180.86	221.28	-	2.61%
		ベトナム	テクノロジー・ハード ウェアおよび機器		3,843,360	4,702,200	-
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	20,850	205.44	214.56	-	2.48%
		ベトナム	素材		4,283,424	4,473,576	-
14	Truong Thanh Furniture Corp	ベトナム・ドン	株式	100,000	54.8	40.32	-	2.23%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		5,480,208	4,032,000	-
15	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	13,000	249.6	285.6	-	2.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,244,800	3,712,800	-
16	Bao Viet Holdings	ベトナム・ドン	株式	12,500	204.48	195.36	-	1.35%
		ベトナム	保険		2,556,000	2,442,000	-
17	Petroleum Equipment Assy & Metal Struct	ベトナム・ドン	株式	25,000	86.44	86.88	-	1.20%
		ベトナム	エネルギー		2,161,038	2,172,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	エネルギー	19.00
		素材	2.48
		資本財	16.77
		耐久消費財・アパレル	13.21
		小売	4.24
		食品・飲料・タバコ	22.59
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.37
		銀行	5.33
		保険	1.35
		不動産	8.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.61
	小計		98.96
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。