有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	PRUDENTIAL FIN 5.2% 2044/03/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	15,369,900	101.49	100.49	5.2%	24.74%
		アメリカ	-		15,600,448	15,446,749	2024/3/15
2	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,034,999	1.9303	1.9833	-	12.82%
		日本	-		7,789,162	8,002,613	-
3	Kommunalbanken Norway 8% 2015/02/26	ブラジル・レアル	特殊債券	7,470,400	99.50	99.50	8.0%	11.90%
		ノルウェー	-		7,433,048	7,433,048	2015/2/26
4	Eskom Holdings Limited 0% 2027/08/18	南アフリカ・ランド	社債券	22,058,000	25.25	27.50	0.0%	9.72%
		南アフリカ	-		5,569,645	6,065,950	2027/8/18
5	Eskom Holdings Limited 0% 2032/12/31	南アフリカ・ランド	社債券	35,508,000	16.25	16.75	0.00%	9.53%
		南アフリカ	-		5,770,050	5,947,590	2032/12/31
6	European Investment Bank 8% 2015/03/16	ブラジル・レアル	社債券	4,669,000	99.50	99.50	8.0%	7.44%
		国際機関	-		4,645,655	4,645,655	2015/3/16
7	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	4,600	810.00	864.00	-	6.37%
		タイ	電気通信サービス		3,726,000	3,974,400	-
8	CP ALL PCL	タイ・バーツ	株式	8,700	157.50	158.40	-	2.21%
		タイ	食品・生活必需品小売り		1,370,250	1,378,080	-
9	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	タイ・バーツ	株式	5,000	253.80	270.90	-	2.17%
		タイ	電気通信サービス		1,269,000	1,354,500	-
10	BEC World PCL	タイ・バーツ	株式	5,700	167.40	191.70	-	1.75%
		タイ	メディア		954,180	1,092,690	-
11	Kasikornbank PCL	タイ・バーツ	株式	1,100	806.40	896.40	-	1.58%
		タイ	銀行		887,040	986,040	-
12	Total Access Communication PCL	タイ・バーツ	株式	2,200	367.20	363.60	-	1.28%
		タイ	電気通信サービス		807,840	799,920	-
13	PTT PCL	タイ・バーツ	株式	500	1,267.20	1,404.00	-	1.12%
		タイ	エネルギー		633,600	702,000	-
14	Siam Commercial Bank PCL	タイ・バーツ	株式	1,000	635.40	694.80	-	1.11%
		タイ	銀行		635,400	694,800	-
15	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	400	1,555.20	1,677.60	-	1.07%
		タイ	素材		622,080	671,040	-
16	PTT Exploration & Production P	タイ・バーツ	株式	1,100	540.00	514.80	-	0.91%
		タイ	エネルギー		594,000	566,280	-
17	Siam Makro PCL	タイ・バーツ	株式	2,000	136.80	134.10	-	0.43%
		タイ	食品・生活必需品小売り		273,600	268,200	-
18	Home Product Center PCL	タイ・バーツ	株式	5,249	32.64	31.67	-	0.27%
		タイ	小売		171,335	166,288	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.03
		素材	1.07
		メディア	1.75
		小売	0.27
		食品・生活必需品小売り	2.64
		銀行	2.69
		電気通信サービス	9.82
	小計		20.27
公社債券	外国	特殊債券	11.90
		社債券	26.68
		優先出資証券	24.74
	小計		63.33
親投資信託受益証券	国内	-	12.82
	小計		12.82
合 計(対純資産総額比)			96.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	61,086	627.00	547.24	20.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,300,922	33,429,313
2	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	149.60	152.35	15.65%
		ベトナム	資本財		24,983,200	25,442,450
3	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	54,600	505.91	442.75	14.87%
		ベトナム	エネルギー		27,622,883	24,174,150
4	HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	92,430	148.50	158.94	9.04%
		ベトナム	資本財		13,725,855	14,691,748
5	Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	113.30	132.00	6.50%
		ベトナム	小売		9,064,000	10,560,000
6	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	525.25	517.00	4.07%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,723,200	6,617,600
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	21,915	288.50	265.09	3.57%
		ベトナム	不動産		6,322,485	5,809,666
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	19,000	316.25	299.75	3.50%
		ベトナム	素材		6,008,750	5,695,250
9	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	15,600	300.20	299.75	2.88%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,683,250	4,676,100

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.87
		素材	3.50
		資本財	24.69
		小売	6.50
		食品・飲料・タバコ	23.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		不動産	3.57
	小計		80.63
合 計(対純資産総額比)			80.63

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。