有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 4 月12日 至 平成25年10月15日 | 当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4 月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 194,979 | 248,105 |
| 受取利息 | 1,030,608 | 1,527,714 |
| 有価証券売買等損益 | △476,488 | 1,097,745 |
| 為替差損益 | △336,524 | △35,275 |
| その他収益 | - | 16,488 |
| 営業収益合計 | 412,575 | 2,854,777 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,903 | 19,705 |
| 委託者報酬 | 506,542 | 671,594 |
| その他費用 | 752,798 | 477,539 |
| 営業費用合計 | 1,274,243 | 1,168,838 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △861,668 | 1,685,939 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △861,668 | 1,685,939 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △861,668 | 1,685,939 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △245,000 | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △11,310,362 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,693,694 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,693,694 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,310,362 | △9,624,423 |
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