有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4 月14日 | 第3期計算期間 自 平成26年 4 月15日 至 平成26年10月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 248,105 | 301,374 |
| 受取利息 | 1,527,714 | 1,106,372 |
| 有価証券売買等損益 | 1,097,745 | △7,573 |
| 為替差損益 | △35,275 | 1,244,952 |
| その他収益 | 16,488 | 22,817 |
| 営業収益合計 | 2,854,777 | 2,667,942 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,705 | 21,319 |
| 委託者報酬 | 671,594 | 726,398 |
| その他費用 | 477,539 | 354,937 |
| 営業費用合計 | 1,168,838 | 1,102,654 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,685,939 | 1,565,288 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | 123,772 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △11,310,362 | △9,624,423 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 474,436 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 474,436 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,624,423 | △7,708,471 |
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