有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		13,289,216	16.94
	内 タイ	13,289,216	16.94
特殊債券		8,949,360	11.41
	内 ノルウェー	8,949,360	11.41
社債券		39,939,939	50.91
	内 ブラジル	15,553,980	19.83
	内 南アフリカ	15,436,599	19.68
	内 国際機関	8,949,360	11.41
親投資信託受益証券		8,994,682	11.47
	内 日本	8,994,682	11.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,274,084	9.27
純資産総額		78,447,281	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		178,548,888	98.96
	内 ベトナム	178,548,888	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,698	1.04
純資産総額		180,429,586	100.00