有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
「CAM資源・成長国ハイブリッド・ファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		12,654,238	20.27
	内 タイ	12,654,238	20.27
特殊債券		7,433,048	11.90
	内 ノルウェー	7,433,048	11.90
社債券		16,659,195	26.68
	内 南アフリカ	12,013,540	19.24
	内 国際機関	4,645,655	7.44
優先出証券		15,446,749	24.74
	内 アメリカ	15,446,749	24.74
親投資信託受益証券		8,002,613	12.82
	内 日本	8,002,613	12.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,241,783	3.59
純資産総額		62,437,626	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,886,670	△3.02
	内 日本	1,886,670	△3.02

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		131,096,277	80.63
	内 ベトナム	131,096,277	80.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,488,798	19.37
純資産総額		162,585,075	100.00