CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
経常利益又は経常損失(△)	△2,334,785	3,706,960
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,334,785	3,706,960
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△155,607	135,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,002,463	△6,073,358

e class="f2">(単位:円)第12期計算期間
(自 2018年10月13日

2020/01/15 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報 )

項目	前事業年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)	当事業年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額	35,303円68銭	37,777円39銭
1株当たり当期純利益金額	17,434円22銭	2,803円68銭
	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2020/01/15 9:04

#3 注記表（連結）

(2019年10月15日現在)1. 期首元本額152,415,310円148,675,595円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額3,739,715円17,485,751円2. 計算期間末日における受益権の総数148,675,595口131,189,844口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,073,358円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,747,345円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	第12期計算期間(自 2018年10月13日至 2019年 4月12日)	第13期計算期間(自 2019年 4月13日至 2019年10月15日)
1. その他費用の内訳	印刷費用708,264円及び監査費用162,000円であります。	印刷費用664,146円及び監査費用216,000円であります。
2. 分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,432,864円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,698,884円)及び分配準備積立金(11,528,502円)より分配対象額は15,660,250円(1口当たり0.105332円)であります。なお、分配は行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,141,234円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,568,697円)及び分配準備積立金(11,477,308円)より分配対象額は19,187,239円(1口当たり0.146256円)であります。なお、分配は行っておりません。

e class="f3">項目第12期計算期間
(自 2018年10月13日

2020/01/15 9:04