有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 (自 2018年10月13日 至 2019年 4月12日) | 第13期計算期間 (自 2019年 4月13日 至 2019年10月15日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 133,552 | 2,757,975 |
| 為替差損益 | △486,489 | 2,894,292 |
| 営業収益合計 | △352,937 | 5,652,267 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,845 | 975 |
| 受託者報酬 | 38,225 | 36,644 |
| 委託者報酬 | 1,071,514 | 1,027,542 |
| その他費用 | 870,264 | 880,146 |
| 営業費用合計 | 1,981,848 | 1,945,307 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,334,785 | 3,706,960 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,334,785 | 3,706,960 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,334,785 | 3,706,960 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △155,607 | 135,564 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,002,463 | △6,073,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,283 | 754,617 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 108,283 | 754,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,073,358 | △1,747,345 |
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