- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | 第3期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 486 | 946 |
| 有価証券売買等損益 | 126,854,982 | 153,211,287 |
| 為替差損益 | △35,871,939 | △34,650,584 |
| 営業収益合計 | 90,983,529 | 118,561,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 332,809 | 565,075 |
| 委託者報酬 | 9,319,739 | 15,823,400 |
| その他費用 | 691,925 | 1,229,535 |
| 営業費用合計 | 10,344,473 | 17,618,010 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 80,639,056 | 100,943,639 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 80,639,056 | 100,943,639 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 80,639,056 | 100,943,639 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 148,968 | 6,075,838 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,740,417 | 101,446,445 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,347,852 | 68,145,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 44,347,852 | 68,145,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,078 | 9,051,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 127,078 | 9,051,107 |
| 分配金 | 59,004,834 | 159,595,371 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 101,446,445 | 95,812,840 |
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