- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | 第10期計算期間 (自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 88,428,976 | △34,452,582 |
| 為替差損益 | △42,876,368 | 23,408,716 |
| 営業収益合計 | 45,552,608 | △11,043,866 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,309 | 10,266 |
| 受託者報酬 | 278,391 | 198,744 |
| 委託者報酬 | 7,796,537 | 5,566,213 |
| その他費用 | 770,670 | 856,368 |
| 営業費用合計 | 8,880,907 | 6,631,591 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,671,701 | △17,675,457 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,671,701 | △17,675,457 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,671,701 | △17,675,457 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 8,529,953 | △3,628,974 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,308,777 | 18,671,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,890 | 240,073 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 70,890 | 240,073 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,151,775 | 5,435,635 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,151,775 | 5,435,635 |
| 分配金 | 15,698,401 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,671,239 | △570,806 |
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