- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月13日 | 第5期計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,345 | 4,300 |
| 有価証券売買等損益 | 177,810,362 | 49,654,063 |
| 為替差損益 | △61,713,991 | △72,028,391 |
| 営業収益合計 | 116,097,716 | △22,370,028 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 600,537 | 622,580 |
| 委託者報酬 | 16,816,564 | 17,433,570 |
| その他費用 | 944,514 | 752,868 |
| 営業費用合計 | 18,361,615 | 18,809,018 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,736,101 | △41,179,046 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,736,101 | △41,179,046 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 97,736,101 | △41,179,046 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 3,166,637 | △2,664,335 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 95,812,840 | 97,343,975 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,705,729 | 12,087,051 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 30,705,729 | 12,087,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,992,212 | 14,619,384 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 13,992,212 | 14,619,384 |
| 分配金 | 109,751,846 | 10,811,720 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,343,975 | 45,485,211 |
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