有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | 第4期計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 946 | 1,345 |
| 有価証券売買等損益 | 153,211,287 | 177,810,362 |
| 為替差損益 | △34,650,584 | △61,713,991 |
| 営業収益合計 | 118,561,649 | 116,097,716 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 565,075 | 600,537 |
| 委託者報酬 | 15,823,400 | 16,816,564 |
| その他費用 | 1,229,535 | 944,514 |
| 営業費用合計 | 17,618,010 | 18,361,615 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 100,943,639 | 97,736,101 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 100,943,639 | 97,736,101 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 100,943,639 | 97,736,101 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 6,075,838 | 3,166,637 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 101,446,445 | 95,812,840 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,145,072 | 30,705,729 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 68,145,072 | 30,705,729 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,051,107 | 13,992,212 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 9,051,107 | 13,992,212 |
| 分配金 | 159,595,371 | 109,751,846 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 95,812,840 | 97,343,975 |
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