有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 (自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日) | 第11期計算期間 (自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △34,452,582 | 6,019,576 |
| 為替差損益 | 23,408,716 | △14,146,941 |
| 営業収益合計 | △11,043,866 | △8,127,365 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,266 | 8,538 |
| 受託者報酬 | 198,744 | 98,255 |
| 委託者報酬 | 5,566,213 | 2,752,145 |
| その他費用 | 856,368 | 825,876 |
| 営業費用合計 | 6,631,591 | 3,684,814 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,675,457 | △11,812,179 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,675,457 | △11,812,179 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,675,457 | △11,812,179 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,628,974 | △7,306,099 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 18,671,239 | △570,806 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 240,073 | 1,074,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 1,074,423 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 240,073 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,435,635 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,435,635 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △570,806 | △4,002,463 |
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