- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日) | 第7期計算期間 (自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 282 | - |
| 有価証券売買等損益 | △226,719,291 | △34,793,194 |
| 為替差損益 | 198,024,190 | 86,202,356 |
| 営業収益合計 | △28,694,819 | 51,409,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 1,790 |
| 受託者報酬 | 574,895 | 499,706 |
| 委託者報酬 | 16,098,357 | 13,992,831 |
| その他費用 | 880,866 | 808,274 |
| 営業費用合計 | 17,554,118 | 15,302,601 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △46,248,937 | 36,106,561 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △46,248,937 | 36,106,561 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △46,248,937 | 36,106,561 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △3,472,064 | 3,194,491 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,485,211 | 279,049 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 135,364 | 661,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 587,896 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 135,364 | 73,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,564,653 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 2,564,653 | - |
| 分配金 | - | 8,670,017 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,049 | 25,182,911 |
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