- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第6期計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,300 | 282 |
| 有価証券売買等損益 | 49,654,063 | △226,719,291 |
| 為替差損益 | △72,028,391 | 198,024,190 |
| 営業収益合計 | △22,370,028 | △28,694,819 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 622,580 | 574,895 |
| 委託者報酬 | 17,433,570 | 16,098,357 |
| その他費用 | 752,868 | 880,866 |
| 営業費用合計 | 18,809,018 | 17,554,118 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △41,179,046 | △46,248,937 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △41,179,046 | △46,248,937 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △41,179,046 | △46,248,937 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △2,664,335 | △3,472,064 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,343,975 | 45,485,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,087,051 | 135,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 12,087,051 | 135,364 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,619,384 | 2,564,653 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 14,619,384 | 2,564,653 |
| 分配金 | 10,811,720 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,485,211 | 279,049 |
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