- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 自 平成25年 4月12日 至 平成25年10月15日 | 当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年 4月14日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 119 | 486 |
| 有価証券売買等損益 | 93,617,859 | 126,854,982 |
| 為替差損益 | △23,092,601 | △35,871,939 |
| 営業収益合計 | 70,525,377 | 90,983,529 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 160,979 | 332,809 |
| 委託者報酬 | 4,507,519 | 9,319,739 |
| その他費用 | 772,224 | 691,925 |
| 営業費用合計 | 5,440,722 | 10,344,473 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 65,084,655 | 80,639,056 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 65,084,655 | 80,639,056 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 65,084,655 | 80,639,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 454,377 | 148,968 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 35,740,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,111,732 | 44,347,852 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 8,111,732 | 44,347,852 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,722 | 127,078 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 51,722 | 127,078 |
| 分配金 | 36,949,911 | 59,004,834 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,740,417 | 101,446,445 |
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