有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 (自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日) | 第12期計算期間 (自 平成30年10月13日 至 平成31年 4月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,019,576 | 133,552 |
| 為替差損益 | △14,146,941 | △486,489 |
| 営業収益合計 | △8,127,365 | △352,937 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,538 | 1,845 |
| 受託者報酬 | 98,255 | 38,225 |
| 委託者報酬 | 2,752,145 | 1,071,514 |
| その他費用 | 825,876 | 870,264 |
| 営業費用合計 | 3,684,814 | 1,981,848 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △11,812,179 | △2,334,785 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △11,812,179 | △2,334,785 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △11,812,179 | △2,334,785 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △7,306,099 | △155,607 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △570,806 | △4,002,463 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,074,423 | 108,283 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,074,423 | 108,283 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,002,463 | △6,073,358 |
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