- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日) | 第9期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 131,926,172 | 88,428,976 |
| 為替差損益 | △115,671,455 | △42,876,368 |
| 営業収益合計 | 16,254,717 | 45,552,608 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 70,844 | 35,309 |
| 受託者報酬 | 428,857 | 278,391 |
| 委託者報酬 | 12,009,378 | 7,796,537 |
| その他費用 | 800,370 | 770,670 |
| 営業費用合計 | 13,309,449 | 8,880,907 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,945,268 | 36,671,701 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,945,268 | 36,671,701 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,945,268 | 36,671,701 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 173,633 | 8,529,953 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,182,911 | 9,308,777 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 102,135 | 70,890 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 102,135 | 70,890 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,168,621 | 3,151,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,168,621 | 3,151,775 |
| 分配金 | 13,579,283 | 15,698,401 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,308,777 | 18,671,239 |
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