CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 42,501,408 |
| 投資信託受益証券 | 963,015,015 |
| 親投資信託受益証券 | 66,711,230 |
| 派生商品評価勘定 | 2,483,361 |
| 未収入金 | 1,704,684 |
| 流動資産合計 | 1,009,704,468 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,009,704,468 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,825,990 |
| 未払金 | 2,999,634 |
| 未払収益分配金 | 36,949,911 |
| 未払受託者報酬 | 160,979 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,519 |
| その他未払費用 | 772,224 |
| 流動負債合計 | 50,216,257 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 50,216,257 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 923,747,794 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,740,417 |
| 元本等合計 | 959,488,211 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 959,488,211 |
| 負債純資産合計 | 1,009,704,468 |
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