CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,501,408 | 74,149,124 |
| 親投資信託受益証券 | 963,015,015 | 1,570,945,269 |
| 派生商品評価勘定 | 2,483,361 | 13,840,804 |
| 未収入金 | 1,704,684 | － |
| 流動資産計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
| 資産の部合計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,825,990 | 8,523,745 |
| 未払金 | 2,999,634 | 11,938,223 |
| 未払収益分配金 | 36,949,911 | 59,004,834 |
| 未払受託者報酬 | 160,979 | 76,171 |
| 未払委託者報酬 | 4,507,519 | 2,132,992 |
| その他未払費用 | 772,224 | 691,925 |
| 流動負債計 | 50,216,257 | 82,367,890 |
| 負債の部合計 | 50,216,257 | 82,367,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 923,747,794 | 1,475,120,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,740,417 | 101,446,445 |
| （分配準備積立金） | － | 49,099,039 |
| 元本等合計 | 959,488,211 | 1,576,567,307 |
| 純資産の部合計 | 959,488,211 | 1,576,567,307 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,704,468 | 1,658,935,197 |
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