CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,656,624 | 143,514,818 |
| 親投資信託受益証券 | 2,095,156,556 | 2,257,966,918 |
| 派生商品評価勘定 | 19,208,566 | 109,928,143 |
| 未収入金 | － | 1,659,213 |
| 流動資産計 | 2,282,021,746 | 2,513,069,092 |
| 資産の部合計 | 2,282,021,746 | 2,513,069,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,335,547 | 101,351,154 |
| 未払金 | － | 5,376,000 |
| 未払収益分配金 | 159,595,371 | 109,751,846 |
| 未払受託者報酬 | 107,105 | 112,563 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,199 | 3,152,111 |
| その他未払費用 | 1,229,535 | 944,514 |
| 流動負債計 | 191,266,757 | 220,688,188 |
| 負債の部合計 | 191,266,757 | 220,688,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,994,942,149 | 2,195,036,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,812,840 | 97,343,975 |
| 元本等合計 | 2,090,754,989 | 2,292,380,904 |
| 純資産の部合計 | 2,090,754,989 | 2,292,380,904 |
| 負債・純資産合計 | 2,282,021,746 | 2,513,069,092 |
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