CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の損益計算書

【提出】

2015年7月13日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)PDFをみる: 営業収益（個別）131万→-135万; 営業利益（個別）105万→-215万; 経常利益（個別）105万→-215万; 当期純利益（個別）105万→-215万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年4月15日至 2014年10月14日	自 2014年10月15日至 2015年4月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	946	1,345
有価証券売買等損益	153,211,287	177,810,362
為替差損益	-34,650,584	-61,713,991
営業収益合計	118,561,649	116,097,716
営業費用
受託者報酬	565,075	600,537
委託者報酬	15,823,400	16,816,564
その他費用	1,229,535	944,514
営業費用合計	17,618,010	18,361,615
営業利益又は営業損失（△）	100,943,639	97,736,101
経常利益又は経常損失（△）	100,943,639	97,736,101
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	100,943,639	97,736,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,075,838	3,166,637
中間剰余金又は中間欠損金（△）	95,812,840	97,343,975
剰余金増加額又は欠損金減少額	68,145,072	30,705,729
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	68,145,072	30,705,729
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,051,107	13,992,212
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,051,107	13,992,212
分配金	159,595,371	109,751,846