CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の損益計算書

【提出】

2015年1月14日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年10月16日至 2014年4月14日	自 2014年4月15日至 2014年10月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	486	946
有価証券売買等損益	126,854,982	153,211,287
為替差損益	-35,871,939	-34,650,584
営業収益合計	90,983,529	118,561,649
営業費用
受託者報酬	332,809	565,075
委託者報酬	9,319,739	15,823,400
その他費用	691,925	1,229,535
営業費用合計	10,344,473	17,618,010
営業利益又は営業損失（△）	80,639,056	100,943,639
経常利益又は経常損失（△）	80,639,056	100,943,639
当期純利益又は当期純損失（△）	80,639,056	100,943,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	148,968	6,075,838
中間剰余金又は中間欠損金（△）	101,446,445	95,812,840
剰余金増加額又は欠損金減少額	44,347,852	68,145,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,347,852	68,145,072
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,078	9,051,107
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	127,078	9,051,107
分配金	59,004,834	159,595,371