CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,588,173 |
| コール・ローン | 16,479,684 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,228,120,981 | 1,946,201,690 |
| 派生商品評価勘定 | 9,578,229 | 127,938,231 |
| 未収入金 | 81,480 | － |
| 流動資産計 | 2,254,260,374 | 2,077,728,094 |
| 資産の部合計 | 2,254,260,374 | 2,077,728,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,839,883 | － |
| 未払金 | 1,263,386 | － |
| 未払収益分配金 | 10,811,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,275 | 88,533 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,965 | 2,479,225 |
| その他未払費用 | 752,868 | 880,866 |
| 流動負債計 | 46,431,097 | 3,448,624 |
| 負債の部合計 | 46,431,097 | 3,448,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,162,344,066 | 2,074,000,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,485,211 | 279,049 |
| （分配準備積立金） | 4,478,045 | 40,680,774 |
| 元本等合計 | 2,207,829,277 | 2,074,279,470 |
| 純資産の部合計 | 2,207,829,277 | 2,074,279,470 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,260,374 | 2,077,728,094 |
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