CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,588,173 | － |
| コール・ローン | － | 11,945,690 |
| 親投資信託受益証券 | 1,946,201,690 | 1,708,908,496 |
| 派生商品評価勘定 | 127,938,231 | 61,567,928 |
| 流動資産計 | 2,077,728,094 | 1,782,422,114 |
| 資産の部合計 | 2,077,728,094 | 1,782,422,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,472,333 |
| 未払収益分配金 | － | 8,670,017 |
| 未払受託者報酬 | 88,533 | 78,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,479,225 | 2,207,556 |
| その他未払費用 | 880,866 | 807,006 |
| 流動負債計 | 3,448,624 | 23,235,749 |
| 負債の部合計 | 3,448,624 | 23,235,749 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,000,421 | 1,734,003,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 279,049 | 25,182,911 |
| （分配準備積立金） | 40,680,774 | 74,882,593 |
| 元本等合計 | 2,074,279,470 | 1,759,186,365 |
| 純資産の部合計 | 2,074,279,470 | 1,759,186,365 |
| 負債・純資産合計 | 2,077,728,094 | 1,782,422,114 |
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