CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,506,377 | 20,794,698 |
| 親投資信託受益証券 | 790,763,644 | 517,311,062 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,877,680 |
| 流動資産計 | 837,270,021 | 548,983,440 |
| 資産の部合計 | 837,270,021 | 548,983,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,156,799 | 173,038 |
| 未払収益分配金 | 15,698,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,292 | 25,538 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,551 | 715,180 |
| その他未払費用 | 770,670 | 856,368 |
| 流動負債計 | 33,678,713 | 1,770,124 |
| 負債の部合計 | 33,678,713 | 1,770,124 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,920,069 | 547,784,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,671,239 | -570,806 |
| （分配準備積立金） | 45,146,881 | 39,864,736 |
| 元本等合計 | 803,591,308 | 547,213,316 |
| 純資産の部合計 | 803,591,308 | 547,213,316 |
| 負債・純資産合計 | 837,270,021 | 548,983,440 |
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