CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)CAM優先出資証券ファンド通貨選択型(米ドルコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,794,698 | 9,650,943 |
| 親投資信託受益証券 | 517,311,062 | 144,330,638 |
| 派生商品評価勘定 | 10,877,680 | 70,490 |
| 流動資産計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
| 資産の部合計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 173,038 | 4,619,290 |
| 未払受託者報酬 | 25,538 | 6,690 |
| 未払委託者報酬 | 715,180 | 187,368 |
| その他未払費用 | 856,368 | 825,876 |
| 流動負債計 | 1,770,124 | 5,639,224 |
| 負債の部合計 | 1,770,124 | 5,639,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,784,122 | 152,415,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,806 | -4,002,463 |
| （分配準備積立金） | 39,864,736 | 11,808,155 |
| 元本等合計 | 547,213,316 | 148,412,847 |
| 純資産の部合計 | 547,213,316 | 148,412,847 |
| 負債・純資産合計 | 548,983,440 | 154,052,071 |
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