剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△7,306,099	△155,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△570,806	△4,002,463
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,423	108,283
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,074,423	108,283
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,002,463	△6,073,358

e class="f2">(単位:円)第11期計算期間

2019/07/12 10:22

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/07/12 10:22

#3 注記表（連結）

(平成30年10月12日現在)第12期計算期間
(平成31年4月12日現在)1. 期首元本額547,784,122円152,415,310円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額395,368,812円3,739,715円2. 計算期間末日における受益権の総数152,415,310口148,675,595口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,002,463円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,073,358円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第11期計算期間

2019/07/12 10:22

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">優先出資証券マザーファンド(1)貸借対照表

区分	平成30年10月12日現在	平成31年4月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	256,395,155	218,158,871
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	115,720,113	98,958,913

e class="f3">区分平成30年10月12日現在平成31年4月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金12,742,81920,241,808コール・ローン5,860,5348,065,571社債券93,566,46059,453,563優先出資証券252,720,020237,026,511未収利息7,225,4353,733,931流動資産合計372,115,268328,521,384資産合計372,115,268328,521,384負債の部流動負債未払金-11,403,600流動負債合計-11,403,600負債合計-11,403,600純資産の部元本等元本256,395,155218,158,871剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)115,720,11398,958,913元本等合計372,115,268317,117,784純資産合計372,115,268317,117,784負債純資産合計372,115,268328,521,384(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 10:22