(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△155,607	135,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,002,463	△6,073,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	108,283	754,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,283	754,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,073,358	△1,747,345

e class="f2">(単位:円)第12期計算期間

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

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#3 注記表（連結）

(2019年4月12日現在)第13期計算期間
(2019年10月15日現在)1. 期首元本額152,415,310円148,675,595円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額3,739,715円17,485,751円2. 計算期間末日における受益権の総数148,675,595口131,189,844口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,073,358円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,747,345円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第12期計算期間

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#4 附属明細表（連結）

e class="f2">優先出資証券マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
区分	金額(円)	金額(円)
元本	218,158,871	175,246,583
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,958,913	85,213,468

e class="f3">区分2019年4月12日現在2019年10月15日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金20,241,8083,756,828コール・ローン8,065,571424,383社債券59,453,56360,801,394優先出資証券237,026,511190,771,460未収利息3,733,9314,705,986流動資産合計328,521,384260,460,051資産合計328,521,384260,460,051負債の部流動負債未払金11,403,600-流動負債合計11,403,600-負債合計11,403,600-純資産の部元本等元本218,158,871175,246,583剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)98,958,91385,213,468元本等合計317,117,784260,460,051純資産合計317,117,784260,460,051負債純資産合計328,521,384260,460,051(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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